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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 377.00 | 3 283.00 | 4 094.00 | 7 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 877.00 | 3 283.00 | 29 594.00 | 32 877.00 |
BZ Autres créances | 134 835.00 | | 134 835.00 | 134 835.00 |
CF Disponibilités | 103 817.00 | | 103 817.00 | 103 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 652.00 | | 238 652.00 | 238 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 529.00 | 3 283.00 | 268 246.00 | 271 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 146 807.00 | 140 944.00 | | 146 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 441.00 | 5 864.00 | | 9 441.00 |
DL TOTAL (I) | 164 580.00 | 155 139.00 | | 164 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 2 000.00 | | 102 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666.00 | 1 035.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 666.00 | 3 035.00 | | 103 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 246.00 | 158 174.00 | | 268 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666.00 | 3 035.00 | | 1 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 035.00 | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 038.00 | 8 843.00 | | 13 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597.00 | 2 979.00 | | 3 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 441.00 | 5 864.00 | | 9 441.00 |