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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 377.00 | 332.00 | 7 045.00 | 7 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 877.00 | 332.00 | 32 545.00 | 32 877.00 |
BZ Autres créances | 112 955.00 | | 112 955.00 | 112 955.00 |
CF Disponibilités | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 185.00 | | 119 185.00 | 119 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 062.00 | 332.00 | 151 730.00 | 152 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 920.00 | | | 112 920.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 138 374.00 | 131 418.00 | | 138 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 570.00 | 6 956.00 | | 2 570.00 |
DL TOTAL (I) | 149 276.00 | 146 706.00 | | 149 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | 227.00 | | 454.00 |
EA Autres dettes | | 2 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 454.00 | 2 490.00 | | 2 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 730.00 | 149 195.00 | | 151 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454.00 | 2 490.00 | | 2 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 1 227.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182.00 | 8 837.00 | | 4 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612.00 | 1 881.00 | | 1 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 570.00 | 6 956.00 | | 2 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 500.00 | 7 377.00 | 7 377.00 | 25 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 377.00 | 32 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 377.00 | 7 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 377.00 | 7 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 920.00 | | 112 920.00 | 112 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 955.00 | 35.00 | 112 920.00 | 112 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | 453.00 | | 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315.00 | 212.00 | | 315.00 |
ST Autres comptes | 1.00 | -11.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 510.00 | 453.00 | | 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33.00 | | | 33.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316.00 | 201.00 | | 316.00 |