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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 940.00 | 215 459.00 | 115 481.00 | 330 940.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 455.00 | 215 459.00 | 118 996.00 | 334 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
060 Stock marchandises | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 745.00 | | 83 745.00 | 83 745.00 |
072 Créances – Autres | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
084 Disponibilités | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 682.00 | | 144 682.00 | 144 682.00 |
110 Total général Actif | 479 137.00 | 215 459.00 | 263 678.00 | 479 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 273.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 206.00 | | | 390 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 941.00 | | | 5 941.00 |