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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 539.00 | 238 006.00 | 18 534.00 | 256 539.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 054.00 | 238 006.00 | 22 049.00 | 260 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
060 Stock marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 202.00 | | 94 202.00 | 94 202.00 |
072 Créances – Autres | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
084 Disponibilités | 98 039.00 | | 98 039.00 | 98 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 161.00 | | 203 161.00 | 203 161.00 |
110 Total général Actif | 463 216.00 | 238 006.00 | 225 210.00 | 463 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 380.00 | | | 380.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 090.00 | | | -4 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 613.00 | | | -2 613.00 |
242 Autres charges externes. | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 981.00 | | | -3 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 301.00 | | | 301.00 |
252 Charges sociales | 106.00 | | | 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
262 Autres charges | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 054.00 | | | 260 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |