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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 649.00 | 189 398.00 | 57 251.00 | 246 649.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 164.00 | 189 398.00 | 60 766.00 | 250 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
060 Stock marchandises | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
072 Créances – Autres | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
084 Disponibilités | 71 192.00 | | 71 192.00 | 71 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 856.00 | | 127 856.00 | 127 856.00 |
110 Total général Actif | 378 019.00 | 189 398.00 | 188 621.00 | 378 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 209.00 | | | -7 209.00 |
294 Charges financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 182.00 | | | -9 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 164.00 | | | 250 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 964.00 | | | 5 964.00 |