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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 539.00 | 232 085.00 | 24 454.00 | 256 539.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 054.00 | 232 085.00 | 27 969.00 | 260 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
060 Stock marchandises | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 474.00 | | 103 474.00 | 103 474.00 |
072 Créances – Autres | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
084 Disponibilités | 59 753.00 | | 59 753.00 | 59 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 495.00 | | 170 495.00 | 170 495.00 |
110 Total général Actif | 430 549.00 | 232 085.00 | 198 464.00 | 430 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 227.00 | | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 834.00 | | | 64 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 121.00 | | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145.00 | | | 145.00 |
252 Charges sociales | 18.00 | | | 18.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 054.00 | | | 260 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |