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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AH Fonds commercial | 136 563.00 | | 136 563.00 | 136 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 231.00 | 7 360.00 | 1 870.00 | 9 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 123.00 | 63 917.00 | 101 206.00 | 165 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 443.00 | 71 803.00 | 239 639.00 | 311 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BT Marchandises | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 027.00 | | 68 027.00 | 68 027.00 |
BZ Autres créances | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CF Disponibilités | 83 406.00 | | 83 406.00 | 83 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 282.00 | | 197 282.00 | 197 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 725.00 | 71 803.00 | 436 921.00 | 508 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
DL TOTAL (I) | 138 676.00 | | | 138 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 550.00 | | | 116 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 172.00 | | | 78 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
EA Autres dettes | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 244.00 | | | 298 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 921.00 | | | 436 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 700.00 | | | 213 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 874.00 | | 386 874.00 | 386 874.00 |
FG Production vendue services | 74 336.00 | 49.00 | 74 385.00 | 74 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 211.00 | 49.00 | 461 260.00 | 461 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 986.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 364.00 | | | 465 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 033.00 | | | 436 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 134.00 | | | 318 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 690.00 | 311 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 690.00 | 174 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 089.00 | | | 137 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 045.00 | | | 181 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 507.00 | 16 986.00 | 6 690.00 | 61 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 981.00 | 16 986.00 | 6 690.00 | 60 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 172.00 | 78 172.00 | | 78 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
UX Autres créances clients | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | | | 471.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 374.00 | 31 830.00 | 84 544.00 | 116 374.00 |
VI Groupe et associés | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |
VW T.V.A. | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 244.00 | 213 700.00 | 84 544.00 | 298 244.00 |