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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AH Fonds commercial | 136 563.00 | | 136 563.00 | 136 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 231.00 | 9 135.00 | 95.00 | 9 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 623.00 | 92 452.00 | 69 170.00 | 161 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 943.00 | 102 113.00 | 205 829.00 | 307 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BT Marchandises | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 248.00 | | 121 248.00 | 121 248.00 |
BZ Autres créances | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CF Disponibilités | 86 819.00 | | 86 819.00 | 86 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 584.00 | | 273 584.00 | 273 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 527.00 | 102 113.00 | 479 413.00 | 581 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 356.00 | | | 162 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
DL TOTAL (I) | 207 004.00 | | | 207 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 758.00 | | | 132 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
EA Autres dettes | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 409.00 | | | 272 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 413.00 | | | 479 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 983.00 | | | 252 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 437.00 | | | 80 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 651.00 | | 391 651.00 | 391 651.00 |
FG Production vendue services | 80 375.00 | | 80 375.00 | 80 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 026.00 | | 472 026.00 | 472 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 238.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 874.00 | | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 200.00 | | | 481 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 552.00 | | | 447 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 507.00 | | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 943.00 | | | 307 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 089.00 | | | 137 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 854.00 | | | 170 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 875.00 | 15 238.00 | | 86 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 349.00 | 15 238.00 | | 86 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 121 248.00 | 121 248.00 | | 121 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 321.00 | 32 895.00 | 19 425.00 | 52 321.00 |
VI Groupe et associés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 791.00 | 132 791.00 | | 132 791.00 |
VW T.V.A. | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 409.00 | 252 983.00 | 19 425.00 | 272 409.00 |