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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AH Fonds commercial | 136 563.00 | | 136 563.00 | 136 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 231.00 | 8 336.00 | 894.00 | 9 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 623.00 | 78 012.00 | 83 610.00 | 161 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 943.00 | 86 875.00 | 221 068.00 | 307 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BT Marchandises | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
BZ Autres créances | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CF Disponibilités | 80 626.00 | | 80 626.00 | 80 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 642.00 | | 202 642.00 | 202 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 585.00 | 86 875.00 | 423 710.00 | 510 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 676.00 | | | 127 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
DL TOTAL (I) | 173 356.00 | | | 173 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
EA Autres dettes | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 354.00 | | | 250 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 710.00 | | | 423 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 084.00 | | | 198 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | | | 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 911.00 | | 385 911.00 | 385 911.00 |
FG Production vendue services | 74 728.00 | | 74 728.00 | 74 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 639.00 | | 460 639.00 | 460 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 771.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 870.00 | | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 842.00 | | | 465 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 163.00 | | | 431 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 443.00 | | | 311 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 307 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 170 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 089.00 | | | 137 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 354.00 | | | 174 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 803.00 | 15 771.00 | 700.00 | 71 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 277.00 | 15 771.00 | 700.00 | 71 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
UX Autres créances clients | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 627.00 | 32 358.00 | 52 269.00 | 84 627.00 |
VI Groupe et associés | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 293.00 | 80 293.00 | | 80 293.00 |
VW T.V.A. | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 354.00 | 198 084.00 | 52 269.00 | 250 354.00 |