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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AH Fonds commercial | 136 563.00 | | 136 563.00 | 136 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 431.00 | 105 699.00 | 54 731.00 | 160 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 751.00 | 115 457.00 | 191 294.00 | 306 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BT Marchandises | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 945.00 | | 116 945.00 | 116 945.00 |
BZ Autres créances | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CF Disponibilités | 53 513.00 | | 53 513.00 | 53 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 756.00 | | 240 756.00 | 240 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 508.00 | 115 457.00 | 432 051.00 | 547 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 004.00 | | | 196 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 170.00 | | | -6 170.00 |
DL TOTAL (I) | 200 834.00 | | | 200 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 009.00 | | | 95 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
EA Autres dettes | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 216.00 | | | 231 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 051.00 | | | 432 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 216.00 | | | 231 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 161.00 | | 375 161.00 | 375 161.00 |
FG Production vendue services | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 699.00 | | 412 699.00 | 412 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 534.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 444.00 | | | 419 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 614.00 | | | 425 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 170.00 | | | -6 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 943.00 | | | 307 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 306 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 169 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 089.00 | | | 137 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 854.00 | | | 170 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 113.00 | 14 534.00 | 1 191.00 | 102 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 587.00 | 14 534.00 | 1 191.00 | 101 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 098.00 | 72 098.00 | | 72 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
UX Autres créances clients | 116 945.00 | 116 945.00 | | 116 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VC Groupe et associés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 635.00 | 134 635.00 | | 134 635.00 |
VW T.V.A. | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 216.00 | 231 216.00 | | 231 216.00 |