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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227.00 | 1 152.00 | 76.00 | 1 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 408.00 | 41 237.00 | 1 171.00 | 42 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 350.00 | 43 187.00 | 3 163.00 | 46 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 894.00 | | 426 894.00 | 426 894.00 |
BZ Autres créances | 61 645.00 | | 61 645.00 | 61 645.00 |
CF Disponibilités | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 809.00 | | 538 809.00 | 538 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 159.00 | 43 187.00 | 541 972.00 | 585 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 941.00 | | | 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 247 032.00 | 231 509.00 | | 247 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437.00 | 15 523.00 | | 1 437.00 |
DL TOTAL (I) | 253 969.00 | 252 532.00 | | 253 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 672.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 58.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 645.00 | 143 444.00 | | 180 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 044.00 | 54 168.00 | | 61 044.00 |
EA Autres dettes | 27 622.00 | 60 355.00 | | 27 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 003.00 | 258 697.00 | | 288 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 972.00 | 511 229.00 | | 541 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 003.00 | 258 639.00 | | 288 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 580.00 | | 770.00 | 45 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 865.00 | | 770.00 | 42 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 588.00 | 600.00 | | 42 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 788.00 | 600.00 | | 41 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 645.00 | 180 645.00 | | 180 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 426 894.00 | | | 426 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 160.00 | 503 160.00 | | 503 160.00 |
VW T.V.A. | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 503.00 | 269 503.00 | | 269 503.00 |