| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227.00 | 1 251.00 | 976.00 | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 795.00 | 42 128.00 | 5 667.00 | 47 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 738.00 | 44 179.00 | 8 559.00 | 52 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 923.00 | | 55 923.00 | 55 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 458.00 | 29 617.00 | 282 841.00 | 312 458.00 |
BZ Autres créances | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
CF Disponibilités | 174 597.00 | | 174 597.00 | 174 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 958.00 | 29 617.00 | 577 342.00 | 606 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 696.00 | 73 795.00 | 585 901.00 | 659 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 258 910.00 | 1 437.00 | | 258 910.00 |
DH Report à nouveau | | 247 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253.00 | 10 441.00 | | 4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 268 663.00 | 264 410.00 | | 268 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 310.00 | 70 443.00 | | 48 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 48.00 | | 1 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | 18 500.00 | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 950.00 | 133 777.00 | | 186 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 969.00 | 51 501.00 | | 60 969.00 |
EA Autres dettes | 8 525.00 | 23 354.00 | | 8 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 238.00 | 297 622.00 | | 317 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 901.00 | 562 032.00 | | 585 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 383.00 | | 1 865.00 | 106 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 510.00 | 52 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 510.00 | 50 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 668.00 | | 1 865.00 | 103 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 738.00 | 4 859.00 | 7 418.00 | 46 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 938.00 | 4 859.00 | 7 418.00 | 45 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 988.00 | | 371.00 | 29 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 988.00 | | 371.00 | 29 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 988.00 | | 371.00 | 29 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 950.00 | 186 950.00 | | 186 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
UX Autres créances clients | 279 383.00 | 279 383.00 | | 279 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VB T. V. A. | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 310.00 | 22 231.00 | 26 079.00 | 48 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 728.00 | 375 787.00 | 941.00 | 376 728.00 |
VW T.V.A. | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 438.00 | 280 359.00 | 26 079.00 | 306 438.00 |