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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019.00 | 1 468.00 | 1 551.00 | 3 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 537.00 | 44 899.00 | 6 638.00 | 51 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 271.00 | 47 166.00 | 10 105.00 | 57 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 677.00 | 29 617.00 | 228 061.00 | 257 677.00 |
BZ Autres créances | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
CF Disponibilités | 227 014.00 | | 227 014.00 | 227 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 586.00 | 29 617.00 | 564 969.00 | 594 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 857.00 | 76 783.00 | 575 074.00 | 651 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 263 163.00 | 258 910.00 | | 263 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 206.00 | 4 253.00 | | 20 206.00 |
DL TOTAL (I) | 288 869.00 | 268 663.00 | | 288 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 079.00 | 48 310.00 | | 26 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 1 684.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 283.00 | 10 800.00 | | 31 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 674.00 | 186 950.00 | | 157 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 044.00 | 60 969.00 | | 60 044.00 |
EA Autres dettes | 10 993.00 | 8 525.00 | | 10 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 205.00 | 317 238.00 | | 286 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 074.00 | 585 901.00 | | 575 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 111.00 | 291 159.00 | | 282 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 738.00 | | 4 534.00 | 52 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 023.00 | | 4 534.00 | 50 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 179.00 | 2 988.00 | | 44 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 379.00 | 2 988.00 | | 43 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 674.00 | 157 674.00 | | 157 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
UX Autres créances clients | 224 603.00 | 224 603.00 | | 224 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VB T. V. A. | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 079.00 | 21 984.00 | 4 095.00 | 26 079.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
VP Divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 197.00 | 308 256.00 | 941.00 | 309 197.00 |
VW T.V.A. | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 922.00 | 250 828.00 | 4 095.00 | 254 922.00 |