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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 441.00 | 44 711.00 | 57 730.00 | 102 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 383.00 | 46 738.00 | 59 646.00 | 106 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 770.00 | | 101 770.00 | 101 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 039.00 | 29 988.00 | 290 051.00 | 320 039.00 |
BZ Autres créances | 56 383.00 | | 56 383.00 | 56 383.00 |
CF Disponibilités | 47 131.00 | | 47 131.00 | 47 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 374.00 | 29 988.00 | 502 386.00 | 532 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 757.00 | 76 725.00 | 562 032.00 | 638 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 941.00 | | | 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DH Report à nouveau | 247 032.00 | 247 032.00 | | 247 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 441.00 | 1 437.00 | | 10 441.00 |
DL TOTAL (I) | 264 410.00 | 253 969.00 | | 264 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 467.00 | 52.00 | | 70 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 140.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 777.00 | 180 645.00 | | 133 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 501.00 | 61 044.00 | | 51 501.00 |
EA Autres dettes | 23 354.00 | 27 622.00 | | 23 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 622.00 | 288 003.00 | | 297 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 032.00 | 541 972.00 | | 562 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 312.00 | 288 003.00 | | 249 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 350.00 | | 62 470.00 | 46 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 437.00 | 106 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 437.00 | 103 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 635.00 | | 62 470.00 | 43 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 187.00 | 5 987.00 | 2 437.00 | 43 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 388.00 | 5 987.00 | 2 437.00 | 42 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 777.00 | 133 777.00 | | 133 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 286 556.00 | | | 286 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
VB T. V. A. | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 443.00 | 22 133.00 | 48 310.00 | 70 443.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VP Divers | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 414.00 | 384 414.00 | | 384 414.00 |
VW T.V.A. | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 122.00 | 230 812.00 | 48 310.00 | 279 122.00 |