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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 565.00 | 11 046.00 | 123 519.00 | 134 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 865.00 | 11 046.00 | 136 819.00 | 147 865.00 |
BT Marchandises | 441 046.00 | | 441 046.00 | 441 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 978.00 | | 45 978.00 | 45 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 170.00 | 163 722.00 | 1 773 447.00 | 1 937 170.00 |
BZ Autres créances | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
CF Disponibilités | 124 211.00 | | 124 211.00 | 124 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 663.00 | 163 722.00 | 2 491 940.00 | 2 655 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 606.00 | 174 769.00 | 2 632 837.00 | 2 807 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 900.00 | 552 900.00 | | 552 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 813 468.00 | 1 959 298.00 | | 1 813 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 822.00 | -145 830.00 | | -162 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 045.00 | 2 371 868.00 | | 2 209 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 525.00 | 242 042.00 | | 263 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 454.00 | 20 110.00 | | 122 454.00 |
EA Autres dettes | 37 813.00 | 407.00 | | 37 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 792.00 | 262 559.00 | | 423 792.00 |
ED (V) | | 2 705.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 837.00 | 2 637 131.00 | | 2 632 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 075 302.00 | 1 757 312.00 | 5 832 614.00 | 4 075 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 075 302.00 | 1 757 312.00 | 5 832 614.00 | 4 075 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 697 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 046.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 019 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 867.00 | 7 721 261.00 | | 5 944 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 107 689.00 | 7 867 091.00 | | 6 107 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 822.00 | -145 830.00 | | -162 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 047.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 047.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 000.00 | | 15 278.00 | 179 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 000.00 | | 15 278.00 | 179 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 000.00 | | 15 278.00 | 179 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 525.00 | 263 525.00 | | 263 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 170.00 | | | 1 937 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 819.00 | | | 89 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 928.00 | 2 044 428.00 | 8 500.00 | 2 052 928.00 |
VW T.V.A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 792.00 | 423 792.00 | | 423 792.00 |