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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 905.00 | 40 414.00 | 109 491.00 | 149 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 405.00 | 40 414.00 | 117 991.00 | 158 405.00 |
BT Marchandises | 564 935.00 | | 564 935.00 | 564 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 086.00 | 121 903.00 | 2 173 183.00 | 2 295 086.00 |
BZ Autres créances | 249 149.00 | | 249 149.00 | 249 149.00 |
CF Disponibilités | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 321.00 | 121 903.00 | 3 012 418.00 | 3 134 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 049.00 | 162 317.00 | 3 132 732.00 | 3 295 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 900.00 | 552 900.00 | | 552 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 645.00 | 1 813 468.00 | | 1 650 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 612.00 | -162 822.00 | | 21 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 657.00 | 2 209 045.00 | | 2 230 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 650.00 | 263 525.00 | | 686 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 594.00 | 122 454.00 | | 177 594.00 |
EA Autres dettes | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 074.00 | 423 792.00 | | 902 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 732.00 | 2 632 837.00 | | 3 132 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 881 326.00 | | 6 881 326.00 | 6 881 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 881 326.00 | | 6 881 326.00 | 6 881 326.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 881 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 971 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 368.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 849 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 939 583.00 | 5 944 867.00 | | 6 939 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917 971.00 | 6 107 689.00 | | 6 917 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 612.00 | -162 822.00 | | 21 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 865.00 | | 15 340.00 | 147 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 158 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 149 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 365.00 | | 15 340.00 | 139 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 722.00 | | 41 819.00 | 163 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 722.00 | | 41 819.00 | 163 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 722.00 | | 41 819.00 | 163 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 650.00 | 686 650.00 | | 686 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 811.00 | 91 811.00 | | 91 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 086.00 | | | 2 295 086.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 785.00 | | | 239 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 795.00 | 2 559 295.00 | 8 500.00 | 2 567 795.00 |
VW T.V.A. | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 074.00 | 902 074.00 | | 902 074.00 |