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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 006.00 | 180 433.00 | 135 574.00 | 316 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 506.00 | 180 433.00 | 144 074.00 | 324 506.00 |
BT Marchandises | 230 063.00 | | 230 063.00 | 230 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 406 379.00 | 121 343.00 | 3 285 036.00 | 3 406 379.00 |
BZ Autres créances | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CF Disponibilités | 98 834.00 | | 98 834.00 | 98 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 782.00 | 121 343.00 | 3 635 439.00 | 3 756 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 289.00 | 301 776.00 | 3 779 513.00 | 4 081 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 900.00 | 552 900.00 | | 552 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 802 128.00 | 1 848 335.00 | | 1 802 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 829.00 | -46 207.00 | | 62 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 356.00 | 2 360 528.00 | | 2 423 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 350.00 | 2 281 833.00 | | 876 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 549.00 | 163 621.00 | | 357 549.00 |
EA Autres dettes | 122 257.00 | 68 591.00 | | 122 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 156.00 | 2 514 045.00 | | 1 356 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 513.00 | 4 874 572.00 | | 3 779 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 560 482.00 | | 8 560 482.00 | 8 560 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 560 482.00 | | 8 560 482.00 | 8 560 482.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 560 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 966 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 813.00 | |
GE Autres charges | | | 41 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 513 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 576 306.00 | 7 631 386.00 | | 8 576 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 513 478.00 | 7 677 593.00 | | 8 513 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 829.00 | -46 207.00 | | 62 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 765.00 | 29 741.00 | | 294 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 506.00 | | | 324 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 006.00 | | | 316 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 265.00 | 29 741.00 | | 286 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 619.00 | 57 813.00 | | 122 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 619.00 | 57 813.00 | | 122 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 343.00 | | | 121 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 343.00 | | | 121 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 343.00 | | | 121 343.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 350.00 | 876 350.00 | | 876 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 590.00 | 246 590.00 | | 246 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 257.00 | 122 257.00 | | 122 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 406 379.00 | 3 406 379.00 | | 3 406 379.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VP Divers | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 386.00 | 3 427 886.00 | 8 500.00 | 3 436 386.00 |
VW T.V.A. | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 156.00 | 1 356 156.00 | | 1 356 156.00 |