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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 265.00 | 122 619.00 | 163 645.00 | 286 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 765.00 | 122 619.00 | 172 145.00 | 294 765.00 |
BT Marchandises | 737 969.00 | | 737 969.00 | 737 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074 581.00 | 121 343.00 | 2 953 238.00 | 3 074 581.00 |
BZ Autres créances | 208 114.00 | | 208 114.00 | 208 114.00 |
CF Disponibilités | 803 106.00 | | 803 106.00 | 803 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 770.00 | 121 343.00 | 4 702 427.00 | 4 823 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 535.00 | 243 962.00 | 4 874 572.00 | 5 118 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 900.00 | 552 900.00 | | 552 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 848 335.00 | 1 672 257.00 | | 1 848 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 207.00 | 176 077.00 | | -46 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 528.00 | 2 406 735.00 | | 2 360 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 833.00 | 2 288 422.00 | | 2 281 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 621.00 | 163 463.00 | | 163 621.00 |
EA Autres dettes | 68 591.00 | 37 813.00 | | 68 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 045.00 | 2 489 715.00 | | 2 514 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 572.00 | 4 896 449.00 | | 4 874 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 631 368.00 | | 7 631 368.00 | 7 631 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 631 368.00 | | 7 631 368.00 | 7 631 368.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 631 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 306 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 677 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 631 386.00 | 6 994 189.00 | | 7 631 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 677 593.00 | 6 818 112.00 | | 7 677 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 207.00 | 176 077.00 | | -46 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 093.00 | 102 672.00 | | 192 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 765.00 | | | 294 765.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 265.00 | | | 286 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 593.00 | 102 672.00 | | 183 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 576.00 | 48 718.00 | 2 675.00 | 76 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 576.00 | 48 718.00 | 2 675.00 | 76 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 833.00 | 2 281 833.00 | | 2 281 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 135.00 | 79 135.00 | | 79 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 591.00 | 68 591.00 | | 68 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 074 581.00 | 3 074 581.00 | | 3 074 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VP Divers | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 847.00 | 186 847.00 | | 186 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 194.00 | 3 282 694.00 | 8 500.00 | 3 291 194.00 |
VW T.V.A. | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 045.00 | 2 514 045.00 | | 2 514 045.00 |