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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 217.00 | 14 235.00 | 981.00 | 15 217.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 232.00 | 14 235.00 | 15 996.00 | 30 232.00 |
BT Marchandises | 591 729.00 | | 591 729.00 | 591 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BZ Autres créances | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
CF Disponibilités | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 581.00 | | 634 581.00 | 634 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 813.00 | 14 235.00 | 650 577.00 | 664 813.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 251 018.00 | 181 134.00 | | 251 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 730.00 | 69 884.00 | | -21 730.00 |
DL TOTAL (I) | 230 389.00 | 252 118.00 | | 230 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 002.00 | 325 569.00 | | 328 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 960.00 | 78 456.00 | | 77 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 594.00 | 16 842.00 | | 13 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633.00 | 15 366.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 189.00 | 436 233.00 | | 420 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 577.00 | 688 351.00 | | 650 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 243.00 | 132 319.00 | | 114 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 727.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 92 103.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 730.00 | 22 219.00 | | 21 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 730.00 | 69 884.00 | | -21 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 045.00 | | 1 187.00 | 30 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 30 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 030.00 | | 1 187.00 | 14 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 866.00 | 369.00 | | 13 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 866.00 | 369.00 | | 13 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 002.00 | 22 056.00 | 93 984.00 | 328 002.00 |
VI Groupe et associés | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 119.00 | 27 119.00 | 15 000.00 | 42 119.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 189.00 | 114 243.00 | 93 984.00 | 420 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 1 836.00 | | 1 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 775.00 | 2 642.00 | | 2 775.00 |
ST Autres comptes | 6 999.00 | 9 894.00 | | 6 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 982.00 | 1 966.00 | | 1 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 14 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 947.00 | 24 541.00 | | 6 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 774.00 | 12 536.00 | | 9 774.00 |