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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 216.00 | 15 026.00 | 190.00 | 15 216.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 231.00 | 30 026.00 | 205.00 | 30 231.00 |
BN En cours de production de biens | 306 374.00 | | 306 374.00 | 306 374.00 |
BZ Autres créances | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
CF Disponibilités | 118 929.00 | | 118 929.00 | 118 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 548.00 | | 453 548.00 | 453 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 780.00 | 30 026.00 | 453 753.00 | 483 780.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 267.00 | | | 345 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 572.00 | | | -12 572.00 |
DL TOTAL (I) | 333 795.00 | | | 333 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 935.00 | | | 113 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 958.00 | | | 119 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 753.00 | | | 453 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 958.00 | | | 119 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332.00 | | | 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 572.00 | | | -12 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 631.00 | 395.00 | | 14 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 631.00 | 395.00 | | 14 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VI Groupe et associés | 113 935.00 | 113 935.00 | | 113 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 244.00 | 28 244.00 | 15 000.00 | 43 244.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 958.00 | 119 958.00 | | 119 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
ST Autres comptes | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 134.00 | | | 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
ZE Dividendes | 94 249.00 | | | 94 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 107.00 | | | 10 107.00 |