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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 031.00 | 17 016.00 | 15.00 | 17 031.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 460 104.00 | | 460 104.00 | 460 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 601.00 | | 460 601.00 | 460 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 633.00 | 17 016.00 | 460 616.00 | 477 633.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 695.00 | | | 332 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
DL TOTAL (I) | 348 514.00 | | | 348 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 248.00 | | | 110 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | | | 74.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 102.00 | | | 112 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 616.00 | | | 460 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 102.00 | | | 112 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 488.00 | | | 335 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 769.00 | | | 320 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 17 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 2 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 026.00 | 190.00 | 13 200.00 | 15 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 026.00 | 190.00 | 13 200.00 | 15 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 110 248.00 | 110 248.00 | | 110 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 497.00 | 497.00 | 15 000.00 | 15 497.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 102.00 | 112 102.00 | | 112 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
ST Autres comptes | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 489.00 | | | 12 489.00 |