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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 217.00 | 14 631.00 | 586.00 | 15 217.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 232.00 | 29 631.00 | 601.00 | 30 232.00 |
BN En cours de production de biens | 299 208.00 | | 299 208.00 | 299 208.00 |
BZ Autres créances | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 151 704.00 | | 151 704.00 | 151 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 175.00 | | 477 175.00 | 477 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 406.00 | 29 631.00 | 477 775.00 | 507 406.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 018.00 | | | 251 018.00 |
DH Report à nouveau | -20 869.00 | | | -20 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 119.00 | | | 115 119.00 |
DL TOTAL (I) | 346 368.00 | | | 346 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 399.00 | | | 117 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 407.00 | | | 131 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 775.00 | | | 477 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 607.00 | | | 129 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 364.00 | | | 488 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 245.00 | | | 373 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 119.00 | | | 115 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 235.00 | 396.00 | | 14 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 235.00 | 396.00 | | 14 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
VI Groupe et associés | 117 399.00 | 117 399.00 | | 117 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 002.00 | | | 328 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 163.00 | 26 163.00 | 15 000.00 | 41 163.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 407.00 | 131 407.00 | | 131 407.00 |