| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 182 200.00 | | 182 200.00 | 182 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 681.00 | 73 814.00 | 99 867.00 | 173 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 232 811.00 | 1 193 956.00 | 2 038 854.00 | 3 232 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712 722.00 | | 712 722.00 | 712 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 306 414.00 | 1 269 771.00 | 3 036 643.00 | 4 306 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 286.00 | | 282 286.00 | 282 286.00 |
BZ Autres créances | 459 934.00 | | 459 934.00 | 459 934.00 |
CF Disponibilités | 517 072.00 | | 517 072.00 | 517 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 929.00 | | 61 929.00 | 61 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 220.00 | | 1 321 220.00 | 1 321 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 634.00 | 1 269 771.00 | 4 357 863.00 | 5 627 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 104 015.00 | | | 1 104 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DG Autres réserves | 199 148.00 | | | 199 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 978.00 | | | -122 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 852.00 | | | 1 260 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 358.00 | | | 1 912 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 599.00 | | | 177 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 444.00 | | | 305 444.00 |
EA Autres dettes | 657 840.00 | | | 657 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 011.00 | | | 3 097 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 863.00 | | | 4 357 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 058.00 | | | 1 525 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 994 491.00 | | 2 994 491.00 | 2 994 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 491.00 | | 2 994 491.00 | 2 994 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 834.00 | |
GE Autres charges | | | 47 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 430.00 | | | 166 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 430.00 | | | 166 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 192.00 | | | 200 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 658.00 | | | 200 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 228.00 | | | -34 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 407.00 | | | 3 196 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 385.00 | | | 3 319 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 978.00 | | | -122 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 593.00 | | 1 643 603.00 | 3 387 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 080.00 | 715 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 796.00 | 637 986.00 | 4 306 414.00 | 86 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 796.00 | 550 906.00 | 3 406 492.00 | 86 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 591.00 | | 1 306 603.00 | 2 737 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 802.00 | | 337 000.00 | 465 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 265.00 | 453 301.00 | 437 794.00 | 1 264 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 265.00 | 453 301.00 | 437 794.00 | 1 252 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 599.00 | 177 599.00 | | 177 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 302.00 | 114 302.00 | | 114 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 840.00 | 657 840.00 | | 657 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712 722.00 | | | 712 722.00 |
UX Autres créances clients | 282 286.00 | | | 282 286.00 |
VB T. V. A. | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912 358.00 | 379 796.00 | 1 214 515.00 | 1 912 358.00 |
VI Groupe et associés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 555 017.00 | | | 1 555 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 115.00 | | | 411 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 663.00 | | | 366 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 870.00 | 804 148.00 | 712 722.00 | 1 516 870.00 |
VW T.V.A. | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 620.00 | 1 525 058.00 | 1 214 515.00 | 3 057 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 970.00 | | | 149 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 853.00 | | | 104 853.00 |
ST Autres comptes | 315 696.00 | | | 315 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 695 611.00 | | | 695 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 517.00 | | | 195 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 704.00 | | | 604 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 824.00 | | | 236 824.00 |
ZE Dividendes | 120 268.00 | | | 120 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 875.00 | | | 1 140 875.00 |