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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 694.00 | | 87 694.00 | 87 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | 212.00 | 1 446.00 | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 203.00 | 98 390.00 | 77 812.00 | 176 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130 918.00 | 1 542 184.00 | 1 588 734.00 | 3 130 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698 022.00 | | 698 022.00 | 698 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 097 495.00 | 1 640 787.00 | 2 456 708.00 | 4 097 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 971.00 | | 526 971.00 | 526 971.00 |
BZ Autres créances | 161 790.00 | | 161 790.00 | 161 790.00 |
CF Disponibilités | 501 745.00 | | 501 745.00 | 501 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 392.00 | | 85 392.00 | 85 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 980.00 | | 1 275 980.00 | 1 275 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 475.00 | 1 640 787.00 | 3 732 688.00 | 5 373 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 104 015.00 | | | 1 104 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DG Autres réserves | 199 148.00 | | | 199 148.00 |
DH Report à nouveau | -122 978.00 | | | -122 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 503.00 | | | -258 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 350.00 | | | 1 002 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 999.00 | | | 1 532 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 341.00 | | | 301 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 214.00 | | | 287 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EA Autres dettes | 605 919.00 | | | 605 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 338.00 | | | 2 730 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 688.00 | | | 3 732 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 421.00 | | | 1 539 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 724 249.00 | | 2 724 249.00 | 2 724 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 249.00 | | 2 724 249.00 | 2 724 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 400.00 | |
GE Autres charges | | | 21 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 956.00 | | | 109 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 997.00 | | | 167 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 242.00 | | | -126 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 347.00 | | | 2 805 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 849.00 | | | 3 063 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 503.00 | | | -258 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 306 414.00 | | 25 059.00 | 4 306 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 450.00 | 701 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 978.00 | 4 097 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 506.00 | 89 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 022.00 | 3 307 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 200.00 | | 1 659.00 | 184 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 492.00 | | 22 651.00 | 3 406 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 722.00 | | 750.00 | 715 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 771.00 | 474 295.00 | 103 279.00 | 1 269 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 212.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 771.00 | 474 083.00 | 101 279.00 | 1 267 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 341.00 | 301 341.00 | | 301 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 671.00 | 115 671.00 | | 115 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 941.00 | 81 941.00 | | 81 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 919.00 | 605 919.00 | | 605 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698 022.00 | | | 698 022.00 |
UX Autres créances clients | 526 971.00 | | | 526 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 999.00 | 342 082.00 | 1 096 673.00 | 1 532 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 907.00 | | | 378 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
VP Divers | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 392.00 | | | 85 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 175.00 | 774 153.00 | 698 022.00 | 1 472 175.00 |
VW T.V.A. | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 338.00 | 1 539 421.00 | 1 096 673.00 | 2 730 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 728.00 | | | 119 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
ST Autres comptes | 251 417.00 | | | 251 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 640 989.00 | | | 640 989.00 |
YT Sous‐traitance | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 826.00 | | | 159 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 361.00 | | | 561 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 787.00 | | | 233 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 267.00 | | | 954 267.00 |