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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 87 694.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 426 144.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 270 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 143 268.00 | |
BT Marchandises | | | 361 975.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 175 848.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 221.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 023 321.00 | |
CF Disponibilités | | | 654 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 260 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 403 757.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 337 034.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 104 015.00 | 1 104 015.00 | | 1 104 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
DG Autres réserves | 199 148.00 | 199 148.00 | | 199 148.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 247.00 | -789 529.00 | | -1 060 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 570.00 | -270 718.00 | | 307 570.00 |
DL TOTAL (I) | 631 153.00 | 323 583.00 | | 631 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 467.00 | 1 094 658.00 | | 922 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 744.00 | | 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 778.00 | | | 198 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 799.00 | 1 263 244.00 | | 1 385 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 810.00 | 287 412.00 | | 258 810.00 |
EA Autres dettes | 5 965.00 | 644 724.00 | | 5 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 604.00 | 3 290 783.00 | | 2 772 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 757.00 | 3 614 366.00 | | 3 403 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 371 086.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 514.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 785.00 | | | 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 576 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 596 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 707 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 313 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 958.00 | |
GE Autres charges | | | 22 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 488 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 794.00 | 45 106.00 | | 104 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 564 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 794.00 | 609 768.00 | | 104 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 952.00 | 15 953.00 | | 5 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 443.00 | 564 662.00 | | 5 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409.00 | 1 804.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 804.00 | 582 419.00 | | 11 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 991.00 | 27 349.00 | | 92 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 805.00 | 2 875 359.00 | | 6 814 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507 235.00 | 3 146 077.00 | | 6 507 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 570.00 | -270 718.00 | | 307 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 586.00 | | 125 097.00 | 3 196 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 443.00 | 610 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 311.00 | 3 314 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | 236.00 | 89 523.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633.00 | 2 614 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 759.00 | | | 89 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 354.00 | | 38 033.00 | 2 578 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 473.00 | | 87 064.00 | 528 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 606.00 | 174 367.00 | 1 868.00 | 1 998 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | 236.00 | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 541.00 | 174 367.00 | 1 633.00 | 1 996 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922 467.00 | 293 850.00 | 628 617.00 | 922 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 799.00 | 1 385 799.00 | | 1 385 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 560.00 | 265 560.00 | | 265 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 030.00 | | 270 030.00 | 270 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 543.00 | 1 034 543.00 | | 1 034 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 739.00 | 1 067 709.00 | 270 030.00 | 1 337 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 826.00 | 1 945 209.00 | 628 617.00 | 2 573 826.00 |