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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 87 694.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 004.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 554 810.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 275 473.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 197 980.00 | |
BT Marchandises | | | 249 925.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 369.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 303 194.00 | |
BZ Autres créances | | | 84 386.00 | |
CF Disponibilités | | | 734 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 41 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 416 386.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 614 366.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 250 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 104 015.00 | 1 104 015.00 | | 1 104 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
DG Autres réserves | 199 148.00 | 199 148.00 | | 199 148.00 |
DH Report à nouveau | -789 529.00 | -579 380.00 | | -789 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 718.00 | -210 149.00 | | -270 718.00 |
DL TOTAL (I) | 323 583.00 | 594 301.00 | | 323 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 658.00 | 762 350.00 | | 1 094 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 244.00 | 180 413.00 | | 1 263 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 412.00 | 288 811.00 | | 287 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 811.00 | | |
EA Autres dettes | 644 724.00 | 480 609.00 | | 644 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 783.00 | 1 713 739.00 | | 3 290 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 366.00 | 2 308 040.00 | | 3 614 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 086.00 | 1 163 807.00 | | 2 371 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 514.00 | 2 530.00 | | 1 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 590 072.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 626 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 216 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 542.00 | |
GE Autres charges | | | 52 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 106.00 | 5 581.00 | | 45 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 662.00 | 22 500.00 | | 564 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 768.00 | 28 081.00 | | 609 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 953.00 | 2 850.00 | | 15 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564 662.00 | 28 691.00 | | 564 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 419.00 | 31 541.00 | | 582 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 349.00 | -3 460.00 | | 27 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 359.00 | 2 247 617.00 | | 2 875 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 077.00 | 2 457 766.00 | | 3 146 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 718.00 | -210 149.00 | | -270 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 679.00 | | 545 413.00 | 3 224 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564 662.00 | 528 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 506.00 | 3 196 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 844.00 | 2 578 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 759.00 | | | 89 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 786.00 | | 25 413.00 | 2 561 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 135.00 | | 520 000.00 | 573 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 104.00 | 249 346.00 | 8 844.00 | 1 758 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 340.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 378.00 | 249 006.00 | 8 844.00 | 1 756 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 094 658.00 | 174 961.00 | 919 697.00 | 1 094 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 244.00 | 1 263 244.00 | | 1 263 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 881.00 | 932 881.00 | | 932 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 473.00 | | 275 473.00 | 275 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387 580.00 | 1 387 580.00 | | 1 387 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 114.00 | 1 428 641.00 | 275 473.00 | 1 704 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 783.00 | 2 371 086.00 | 919 697.00 | 3 290 783.00 |