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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 698.00 | 7 899.00 | 15 799.00 | 23 698.00 |
040 Immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 447.00 | 8 599.00 | 212 847.00 | 221 447.00 |
060 Stock marchandises | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
072 Créances – Autres | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
110 Total général Actif | 239 423.00 | 8 599.00 | 230 824.00 | 239 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 405.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 340.00 | | | 222 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 340.00 | | | 222 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 790.00 | | | 135 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
242 Autres charges externes. | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
252 Charges sociales | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 100.00 | | | 220 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 447.00 | | | 221 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 536.00 | | | 14 536.00 |