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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 322.00 | 2 831.00 | 21 491.00 | 24 322.00 |
040 Immobilisations financières | 7 048.00 | -688.00 | 7 736.00 | 7 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 370.00 | 2 143.00 | 219 228.00 | 221 370.00 |
060 Stock marchandises | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
072 Créances – Autres | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
084 Disponibilités | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 455.00 | | 52 455.00 | 52 455.00 |
110 Total général Actif | 273 825.00 | 2 143.00 | 271 682.00 | 273 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 992.00 | | | 230 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 992.00 | | | 236 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 858.00 | | | 127 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -244.00 | | | -244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -30 661.00 | | | -30 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
252 Charges sociales | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 823.00 | | | 221 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 370.00 | | | 221 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 688.00 | | | 688.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 688.00 | | | 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |