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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 698.00 | 7 899.00 | 18 799.00 | 26 698.00 |
040 Immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 448.00 | 8 599.00 | 215 849.00 | 224 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
110 Total général Actif | 236 167.00 | 8 599.00 | 227 568.00 | 236 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 506.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 374.00 | | | 218 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 374.00 | | | 218 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 698.00 | | | 140 698.00 |
242 Autres charges externes. | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
252 Charges sociales | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 724.00 | | | 212 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 447.00 | | | 221 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 173.00 | | | 16 173.00 |