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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 698.00 | 13 239.00 | 13 459.00 | 26 698.00 |
040 Immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 447.00 | 13 939.00 | 210 508.00 | 224 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
072 Créances – Autres | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
084 Disponibilités | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
110 Total général Actif | 243 302.00 | 13 939.00 | 229 363.00 | 243 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 979.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 898.00 | | | 222 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 898.00 | | | 222 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 727.00 | | | 139 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -301.00 | | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
252 Charges sociales | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
262 Autres charges | 591.00 | | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 923.00 | | | 223 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 447.00 | | | 224 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 656.00 | | | 14 656.00 |