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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 397.00 | 25 843.00 | 50 554.00 | 76 397.00 |
AP Constructions | 323 024.00 | 94 578.00 | 228 446.00 | 323 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 3 536.00 | 1 899.00 | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 483.00 | 116 026.00 | 65 457.00 | 181 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 860.00 | | 138 860.00 | 138 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 549.00 | 280 677.00 | 532 872.00 | 813 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 153.00 | | 85 153.00 | 85 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588 438.00 | | 3 588 438.00 | 3 588 438.00 |
BZ Autres créances | 306 281.00 | | 306 281.00 | 306 281.00 |
CF Disponibilités | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 561.00 | | 4 004 561.00 | 4 004 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 316.00 | 280 677.00 | 4 537 639.00 | 4 818 316.00 |
CU Autres participations | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 660.00 | 715 283.00 | | 1 016 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 514.00 | 301 378.00 | | 224 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 175.00 | 1 676 660.00 | | 1 901 175.00 |
DP Provisions pour risques | 5 206.00 | 15 818.00 | | 5 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 206.00 | 15 818.00 | | 5 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 346.00 | 614 034.00 | | 554 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 898.00 | 1 231 705.00 | | 755 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 613.00 | 1 216 083.00 | | 1 241 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 251.00 | 151 269.00 | | 78 251.00 |
EA Autres dettes | | 1 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 630 109.00 | 3 214 406.00 | | 2 630 109.00 |
ED (V) | 1 150.00 | 9 755.00 | | 1 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 639.00 | 4 916 640.00 | | 4 537 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 494 374.00 | 10 494 374.00 | |
FG Production vendue services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350.00 | 10 494 374.00 | 10 495 724.00 | 1 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 511 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 082 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 156 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | 2 124.00 | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | 2 124.00 | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | -2 124.00 | | -1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 200.00 | 145 095.00 | | 107 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 543 075.00 | 11 316 845.00 | | 10 543 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 318 561.00 | 11 015 467.00 | | 10 318 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 514.00 | 301 378.00 | | 224 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 038.00 | | 98 392.00 | 736 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 880.00 | 813 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 880.00 | 509 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 397.00 | | | 76 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 876.00 | | 4 946.00 | 525 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 070.00 | | 93 446.00 | 93 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 807.00 | 49 750.00 | 20 880.00 | 251 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 347.00 | 13 496.00 | | 12 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 765.00 | 36 254.00 | 20 880.00 | 198 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 818.00 | 206.00 | 10 818.00 | 15 818.00 |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 622.00 | 206.00 | 13 622.00 | 18 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 804.00 | |
UG ‐ Financières | | 206.00 | 10 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 613.00 | 1 241 613.00 | | 1 241 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 860.00 | | | 138 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 588 438.00 | | | 3 588 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VB T. V. A. | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 147.00 | 358 147.00 | | 358 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 199.00 | 124 491.00 | 27 437.00 | 196 199.00 |
VI Groupe et associés | 755 898.00 | 755 898.00 | | 755 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 737.00 | | | 203 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 049 687.00 | 3 908 026.00 | 141 660.00 | 4 049 687.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 109.00 | 2 558 401.00 | 27 437.00 | 2 630 109.00 |