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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 397.00 | 64 264.00 | 12 133.00 | 76 397.00 |
AP Constructions | 323 024.00 | 143 032.00 | 179 992.00 | 323 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 4 322.00 | 1 113.00 | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 903.00 | 147 941.00 | 24 962.00 | 172 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 646.00 | | 466 646.00 | 466 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 744.00 | 400 253.00 | 752 491.00 | 1 152 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 303 274.00 | | 4 303 274.00 | 4 303 274.00 |
BZ Autres créances | 259 923.00 | | 259 923.00 | 259 923.00 |
CF Disponibilités | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 605 995.00 | | 4 605 995.00 | 4 605 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 739.00 | 400 253.00 | 5 358 486.00 | 5 758 739.00 |
CU Autres participations | 63 855.00 | | 63 855.00 | 63 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 744 604.00 | 1 499 475.00 | | 1 744 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 821.00 | 245 129.00 | | 215 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 425.00 | 2 404 604.00 | | 2 620 425.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 624.00 | 397 733.00 | | 317 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 346.00 | 564 823.00 | | 640 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 044.00 | 3 115.00 | | 201 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 093.00 | 1 748 509.00 | | 1 475 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 243.00 | 105 229.00 | | 98 243.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 33.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 061.00 | 2 819 442.00 | | 2 733 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 486.00 | 5 229 046.00 | | 5 358 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 143 504.00 | 8 143 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 143 504.00 | 8 143 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 157 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 394 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 815 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 430.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 430.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -430.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 516.00 | 92 790.00 | | 86 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 160 530.00 | 9 482 452.00 | | 8 160 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 944 709.00 | 9 237 322.00 | | 7 944 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 821.00 | 245 129.00 | | 215 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 669.00 | | 24 075.00 | 1 128 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 397.00 | | | 76 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 361.00 | | | 501 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 216.00 | | 24 075.00 | 510 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 146.00 | 44 107.00 | | 356 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 707.00 | 12 557.00 | | 51 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 744.00 | 31 550.00 | | 263 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 093.00 | 1 475 093.00 | | 1 475 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 646.00 | | 466 646.00 | 466 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 4 303 274.00 | 4 303 274.00 | | 4 303 274.00 |
VB T. V. A. | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 011.00 | 208 011.00 | | 208 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 613.00 | 31 858.00 | 77 755.00 | 109 613.00 |
VI Groupe et associés | 640 346.00 | 640 346.00 | | 640 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 546.00 | 199 546.00 | | 199 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 046 804.00 | 4 576 369.00 | 470 435.00 | 5 046 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 017.00 | 2 454 262.00 | 77 755.00 | 2 532 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |