| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 397.00 | 76 397.00 | | 76 397.00 |
AP Constructions | 323 024.00 | 159 183.00 | 163 841.00 | 323 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 4 510.00 | 925.00 | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 031.00 | 163 407.00 | 19 624.00 | 183 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 646.00 | | 466 646.00 | 466 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 177.00 | 403 497.00 | 718 681.00 | 1 122 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 497.00 | | 68 497.00 | 68 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 922 253.00 | | 4 922 253.00 | 4 922 253.00 |
BZ Autres créances | 531 334.00 | | 531 334.00 | 531 334.00 |
CF Disponibilités | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 526.00 | | 5 578 526.00 | 5 578 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 704.00 | 403 497.00 | 6 297 207.00 | 6 700 704.00 |
CU Autres participations | 63 855.00 | | 63 855.00 | 63 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 960 425.00 | 1 744 604.00 | | 1 960 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 967.00 | 215 821.00 | | 381 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 392.00 | 2 620 425.00 | | 3 002 392.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 358.00 | 317 624.00 | | 1 149 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 445.00 | 640 346.00 | | 660 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 378.00 | 201 044.00 | | 180 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 368.00 | 1 475 093.00 | | 1 074 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 335.00 | 94 465.00 | | 180 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 931.00 | 3 778.00 | | 14 931.00 |
EA Autres dettes | | 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 259 815.00 | 2 733 061.00 | | 3 259 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 297 207.00 | 5 358 486.00 | | 6 297 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 042 308.00 | 9 042 308.00 | |
FG Production vendue services | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364.00 | 9 042 308.00 | 9 042 672.00 | 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 115 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 104 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 538 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 566.00 | 467.00 | | 12 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 566.00 | 467.00 | | 12 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 566.00 | -467.00 | | -12 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 246.00 | 86 516.00 | | 151 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 125 551.00 | 8 160 530.00 | | 9 125 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 743 585.00 | 7 944 709.00 | | 8 743 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 967.00 | 215 821.00 | | 381 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 744.00 | | 10 128.00 | 1 152 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 695.00 | 1 122 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 695.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 397.00 | | | 76 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 361.00 | | 10 128.00 | 501 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 291.00 | | | 534 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 253.00 | 43 939.00 | 40 695.00 | 400 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 264.00 | 12 133.00 | | 64 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 294.00 | 31 806.00 | | 295 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 368.00 | 1 074 368.00 | | 1 074 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 646.00 | | 466 646.00 | 466 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 4 922 253.00 | 4 922 253.00 | | 4 922 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 317.00 | 66 317.00 | 1 000 000.00 | 1 066 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 042.00 | 33 485.00 | 49 557.00 | 83 042.00 |
VI Groupe et associés | 660 445.00 | 660 445.00 | | 660 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 223.00 | 454 223.00 | | 454 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 935 743.00 | 5 465 307.00 | 470 435.00 | 5 935 743.00 |
VW T.V.A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 437.00 | 2 029 880.00 | 1 049 557.00 | 3 079 437.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |