| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 397.00 | 38 941.00 | 37 456.00 | 76 397.00 |
AP Constructions | 323 024.00 | 110 729.00 | 212 294.00 | 323 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 3 873.00 | 1 562.00 | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 033.00 | 116 032.00 | 51 002.00 | 167 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 932.00 | | 243 932.00 | 243 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 171.00 | 310 269.00 | 612 902.00 | 923 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 372 345.00 | | 4 372 345.00 | 4 372 345.00 |
BZ Autres créances | 198 722.00 | | 198 722.00 | 198 722.00 |
CF Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 620 777.00 | | 4 620 777.00 | 4 620 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 948.00 | 310 269.00 | 5 233 679.00 | 5 543 948.00 |
CU Autres participations | 63 855.00 | | 63 855.00 | 63 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 175.00 | 1 016 660.00 | | 1 241 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 300.00 | 224 514.00 | | 258 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 475.00 | 1 901 175.00 | | 2 159 475.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 206.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 206.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 834.00 | 554 346.00 | | 585 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 224.00 | 755 898.00 | | 639 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 046.00 | 1 241 613.00 | | 1 694 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 038.00 | 78 251.00 | | 146 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 204.00 | 2 630 109.00 | | 3 069 204.00 |
ED (V) | | 1 150.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 233 679.00 | 4 537 639.00 | | 5 233 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 023 290.00 | 10 023 290.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 023 290.00 | 10 023 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 045 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 884 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 536.00 | |
GE Autres charges | | | 10 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 619 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 191.00 | 1 399.00 | | 33 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 247.00 | 1 399.00 | | 33 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 164.00 | -1 399.00 | | -21 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 531.00 | 107 200.00 | | 126 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 072 768.00 | 10 543 075.00 | | 10 072 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 814 468.00 | 10 318 561.00 | | 9 814 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 300.00 | 224 514.00 | | 258 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 549.00 | 124 072.00 | 3 550.00 | 813 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 999.00 | 923 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 999.00 | 495 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 397.00 | | | 76 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 942.00 | | 3 550.00 | 509 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 516.00 | 124 072.00 | | 186 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 677.00 | 47 536.00 | 17 943.00 | 280 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 843.00 | 13 099.00 | | 25 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 140.00 | 34 437.00 | 17 943.00 | 214 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 206.00 | | 206.00 | 5 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 206.00 | | 206.00 | 5 206.00 |
UG ‐ Financières | | | 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 046.00 | 1 694 046.00 | | 1 694 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 932.00 | | | 243 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 372 345.00 | | | 4 372 345.00 |
VB T. V. A. | 92 310.00 | | | 92 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 072.00 | 417 072.00 | | 417 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 762.00 | 28 838.00 | 130 848.00 | 168 762.00 |
VI Groupe et associés | 639 224.00 | 639 224.00 | | 639 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 412.00 | | | 106 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 825 635.00 | 4 578 903.00 | 246 732.00 | 4 825 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 143.00 | 2 925 219.00 | 130 848.00 | 3 065 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |