| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 756.00 | 8 095.00 | 3 661.00 | 11 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 231.00 | 8 095.00 | 26 136.00 | 34 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 468.00 | | 118 468.00 | 118 468.00 |
BZ Autres créances | 77 778.00 | | 77 778.00 | 77 778.00 |
CF Disponibilités | 81 809.00 | | 81 809.00 | 81 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 786.00 | | 279 786.00 | 279 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 017.00 | 8 095.00 | 305 922.00 | 314 017.00 |
CU Autres participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 926.00 | 15 990.00 | | 15 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019.00 | -64.00 | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 25 745.00 | 24 726.00 | | 25 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 823.00 | 222 190.00 | | 219 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 041.00 | 6 233.00 | | 25 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 313.00 | 10 088.00 | | 35 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 177.00 | 238 732.00 | | 280 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 922.00 | 263 458.00 | | 305 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 762.00 | | 104 762.00 | 104 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 762.00 | | 104 762.00 | 104 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 170.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 170.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | 16 688.00 | | -1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 633.00 | 103 323.00 | | 172 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 615.00 | 103 387.00 | | 171 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019.00 | -64.00 | | 1 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 602.00 | | 12 629.00 | 31 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 22 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 34 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 871.00 | | 2 885.00 | 8 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 731.00 | | 9 744.00 | 22 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
UX Autres créances clients | 118 468.00 | | | 118 468.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 219 823.00 | 219 823.00 | | 219 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 214.00 | 197 439.00 | 6 775.00 | 204 214.00 |
VW T.V.A. | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 177.00 | 280 177.00 | | 280 177.00 |