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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 491.00 | 10 597.00 | 2 894.00 | 13 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 767.00 | 10 597.00 | 32 171.00 | 42 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 704.00 | | 160 704.00 | 160 704.00 |
BZ Autres créances | 112 274.00 | | 112 274.00 | 112 274.00 |
CF Disponibilités | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 663.00 | | 314 663.00 | 314 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 431.00 | 10 597.00 | 346 834.00 | 357 431.00 |
CU Autres participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 945.00 | 15 926.00 | | 16 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 676.00 | 1 019.00 | | -8 676.00 |
DL TOTAL (I) | 17 070.00 | 25 745.00 | | 17 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 396.00 | 219 823.00 | | 219 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 795.00 | 25 041.00 | | 53 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 574.00 | 35 313.00 | | 56 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 765.00 | 280 177.00 | | 329 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 834.00 | 305 922.00 | | 346 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 385.00 | | 155 385.00 | 155 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 385.00 | | 155 385.00 | 155 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 502.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 398.00 | 1 151.00 | | 5 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 398.00 | 1 151.00 | | 5 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 398.00 | -1 151.00 | | -5 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 437.00 | 172 633.00 | | 258 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 113.00 | 171 615.00 | | 267 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 676.00 | 1 019.00 | | -8 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 231.00 | | 8 537.00 | 34 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 756.00 | | 1 735.00 | 11 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 475.00 | | 4 829.00 | 22 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 095.00 | 2 502.00 | | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 095.00 | 2 502.00 | | 8 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
UX Autres créances clients | 160 704.00 | | | 160 704.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VC Groupe et associés | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VI Groupe et associés | 219 396.00 | 219 396.00 | | 219 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 875.00 | 279 271.00 | 11 604.00 | 290 875.00 |
VW T.V.A. | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 765.00 | 329 765.00 | | 329 765.00 |