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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 3 324.00 | 3 251.00 | 6 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 234.00 | 15 213.00 | 7 021.00 | 22 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 590.00 | 18 537.00 | 37 053.00 | 55 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 121.00 | | 197 121.00 | 197 121.00 |
BZ Autres créances | 132 576.00 | | 132 576.00 | 132 576.00 |
CF Disponibilités | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 322.00 | | 346 322.00 | 346 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 912.00 | 18 537.00 | 383 375.00 | 401 912.00 |
CU Autres participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -50 548.00 | 8 270.00 | | -50 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 740.00 | -58 817.00 | | -145 740.00 |
DL TOTAL (I) | -187 487.00 | -41 748.00 | | -187 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 396.00 | 304 396.00 | | 394 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 771.00 | 69 856.00 | | 84 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 097.00 | 77 870.00 | | 90 097.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 863.00 | 452 122.00 | | 570 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 375.00 | 410 375.00 | | 383 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 863.00 | 452 122.00 | | 570 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 834.00 | | 233 834.00 | 233 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 834.00 | | 233 834.00 | 233 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 566.00 | 49 141.00 | | 45 566.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 93 108.00 | 87 445.00 | | 93 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | 211.00 | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | 211.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | -211.00 | | -661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 317.00 | 373 478.00 | | 344 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 057.00 | 432 295.00 | | 490 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 740.00 | -58 817.00 | | -145 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 017.00 | 3 938.00 | | 4 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 149.00 | | 5 216.00 | 51 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775.00 | 26 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 55 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 018.00 | | 5 216.00 | 17 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 066.00 | 4 471.00 | | 14 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 2 192.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 934.00 | 2 279.00 | | 12 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 771.00 | 84 771.00 | | 84 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
UX Autres créances clients | 197 121.00 | 197 121.00 | | 197 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 394 396.00 | 394 396.00 | | 394 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 354.00 | 336 425.00 | 10 929.00 | 347 354.00 |
VW T.V.A. | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 863.00 | 570 863.00 | | 570 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 129.00 | 2 239.00 | | 20 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 011.00 | 47 428.00 | | 51 011.00 |
ST Autres comptes | 56 982.00 | 50 031.00 | | 56 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 285.00 | 35 479.00 | | 40 285.00 |
YT Sous‐traitance | | 222.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 129.00 | 2 239.00 | | 20 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 353.00 | 48 391.00 | | 32 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 737.00 | 21 135.00 | | 10 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 278.00 | 133 160.00 | | 148 278.00 |