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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 1 132.00 | 5 443.00 | 6 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 018.00 | 12 934.00 | 4 084.00 | 17 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 149.00 | 14 066.00 | 37 084.00 | 51 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 372.00 | | 236 372.00 | 236 372.00 |
BZ Autres créances | 118 610.00 | | 118 610.00 | 118 610.00 |
CF Disponibilités | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 291.00 | | 373 291.00 | 373 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 441.00 | 14 066.00 | 410 375.00 | 424 441.00 |
CU Autres participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 270.00 | 16 945.00 | | 8 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 817.00 | -8 676.00 | | -58 817.00 |
DL TOTAL (I) | -41 748.00 | 17 070.00 | | -41 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 396.00 | 219 396.00 | | 304 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 856.00 | 53 795.00 | | 69 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 870.00 | 56 574.00 | | 77 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 122.00 | 329 765.00 | | 452 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 376.00 | 346 834.00 | | 410 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 231 062.00 | | 231 062.00 | 231 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 062.00 | | 231 062.00 | 231 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 5 398.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 5 398.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -5 398.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 478.00 | 258 437.00 | | 373 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 295.00 | 267 113.00 | | 432 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 817.00 | -8 676.00 | | -58 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 767.00 | | 10 355.00 | 42 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 973.00 | 51 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 973.00 | 6 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | 6 575.00 | 1 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 491.00 | | 3 527.00 | 13 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 304.00 | | 253.00 | 27 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 597.00 | 3 469.00 | | 10 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 132.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 597.00 | 2 337.00 | | 10 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 856.00 | 69 856.00 | | 69 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
UX Autres créances clients | 236 372.00 | 236 372.00 | | 236 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 304 396.00 | 304 396.00 | | 304 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 759.00 | 360 055.00 | 11 704.00 | 371 759.00 |
VW T.V.A. | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 122.00 | 452 122.00 | | 452 122.00 |