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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 121.00 | 780.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 503.00 | 95 686.00 | 94 817.00 | 190 503.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 104.00 | 95 807.00 | 97 297.00 | 193 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
060 Stock marchandises | 82 186.00 | | 82 186.00 | 82 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
072 Créances – Autres | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
084 Disponibilités | 88 257.00 | | 88 257.00 | 88 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 318.00 | | 238 318.00 | 238 318.00 |
110 Total général Actif | 431 422.00 | 95 807.00 | 335 615.00 | 431 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 947.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 231.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 669.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 970.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 488.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 591 063.00 | 453 698.00 | | 591 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 702.00 | 205 219.00 | | 202 702.00 |
224 Production immobilisée | | 5 999.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 542.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 793 770.00 | 665 463.00 | | 793 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389 725.00 | 263 070.00 | | 389 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 284.00 | 54 219.00 | | 47 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39 914.00 | 18 120.00 | | -39 914.00 |
242 Autres charges externes. | 223 310.00 | 186 227.00 | | 223 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | 4 501.00 | | 3 599.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 697.00 | 96 488.00 | | 101 697.00 |
252 Charges sociales | 28 766.00 | 37 665.00 | | 28 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 484.00 | 24 713.00 | | 28 484.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 952.00 | 685 004.00 | | 782 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 818.00 | -19 541.00 | | 10 818.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 119.00 | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 869.00 | 1 766.00 | | 869.00 |
294 Charges financières | 1 299.00 | 784.00 | | 1 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 124.00 | 1 750.00 | | 2 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 620.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 377.00 | -16 571.00 | | 8 377.00 |