| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 661.00 | 240.00 | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 083.00 | 35 848.00 | 15 235.00 | 51 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 502.00 | 66 272.00 | 89 230.00 | 155 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 186.00 | 102 781.00 | 113 405.00 | 216 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 58 869.00 | | 58 869.00 | 58 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 657.00 | | 177 657.00 | 177 657.00 |
BZ Autres créances | 171 666.00 | | 171 666.00 | 171 666.00 |
CF Disponibilités | 68 852.00 | | 68 852.00 | 68 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 645.00 | | 478 644.00 | 478 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 831.00 | 102 781.00 | 592 049.00 | 694 831.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 603.00 | 5 512.00 | | 7 603.00 |
DG Autres réserves | 69 486.00 | 49 764.00 | | 69 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173.00 | 41 813.00 | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 178 262.00 | 197 089.00 | | 178 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 752.00 | 93 472.00 | | 55 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 436.00 | 341.00 | | 5 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 322.00 | 108 894.00 | | 160 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 822.00 | 25 801.00 | | 106 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 059.00 | 75 765.00 | | 52 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269.00 | 1 113.00 | | 269.00 |
EA Autres dettes | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 788.00 | 305 386.00 | | 413 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 049.00 | 502 475.00 | | 592 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 679.00 | | 968 679.00 | 968 679.00 |
FG Production vendue services | 241 838.00 | | 241 838.00 | 241 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 517.00 | | 1 210 517.00 | 1 210 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 252.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 40 790.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 40 790.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 755.00 | 280.00 | | 10 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 151.00 | 1 302.00 | | 59 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 906.00 | 1 582.00 | | 69 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 094.00 | 39 208.00 | | 5 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 5 682.00 | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 607.00 | 1 352 419.00 | | 1 286 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 433.00 | 1 310 606.00 | | 1 285 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173.00 | 41 813.00 | | 1 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 958.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 223.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 223.00 | 206 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 850.00 | | 14 958.00 | 271 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 865.00 | 54 261.00 | 57 346.00 | 105 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481.00 | 180.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 384.00 | 54 081.00 | 57 346.00 | 105 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 822.00 | 106 822.00 | | 106 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 177 657.00 | 177 657.00 | | 177 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VC Groupe et associés | 120 793.00 | 120 793.00 | | 120 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 673.00 | 34 106.00 | 21 567.00 | 55 673.00 |
VI Groupe et associés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 224.00 | 349 324.00 | 900.00 | 350 224.00 |
VW T.V.A. | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 465.00 | 231 898.00 | 21 567.00 | 253 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |