| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 125.00 | 294.00 | 419.00 |
AP Constructions | 101 244.00 | 174.00 | 101 070.00 | 101 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 707.00 | 43 103.00 | 9 605.00 | 52 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 270.00 | 55 230.00 | 127 041.00 | 182 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 441.00 | 99 472.00 | 238 969.00 | 338 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 109 785.00 | | 109 785.00 | 109 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 247.00 | 962.00 | 58 285.00 | 59 247.00 |
BZ Autres créances | 231 876.00 | | 231 876.00 | 231 876.00 |
CF Disponibilités | 212 406.00 | | 212 406.00 | 212 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 043.00 | 962.00 | 613 081.00 | 614 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 484.00 | 100 434.00 | 852 050.00 | 952 484.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 900.00 | 841.00 | 60.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 662.00 | 7 603.00 | | 7 662.00 |
DG Autres réserves | 70 600.00 | 69 486.00 | | 70 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 798.00 | 1 173.00 | | 92 798.00 |
DL TOTAL (I) | 271 061.00 | 178 262.00 | | 271 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 558.00 | 55 752.00 | | 183 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 436.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 103.00 | 160 322.00 | | 112 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 700.00 | 106 822.00 | | 178 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 656.00 | 52 059.00 | | 80 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
EA Autres dettes | 25 704.00 | 33 127.00 | | 25 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 990.00 | 413 788.00 | | 580 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 050.00 | 592 050.00 | | 852 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 186.00 | | 158 414.00 | 216 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 159.00 | 338 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 359.00 | 336 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 585.00 | | 157 995.00 | 206 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 781.00 | 25 050.00 | 28 359.00 | 102 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 661.00 | 180.00 | | 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 120.00 | 24 746.00 | 28 359.00 | 102 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 700.00 | 178 700.00 | | 178 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VC Groupe et associés | 133 082.00 | 133 082.00 | | 133 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 554.00 | 887 316.00 | 54 503.00 | 183 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 300.00 | | | 179 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 358.00 | 70 358.00 | | 70 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 752.00 | 291 852.00 | 900.00 | 292 752.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 882.00 | 1 172 645.00 | 54 503.00 | 468 882.00 |