| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 481.00 | 420.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 201.00 | 28 756.00 | 18 445.00 | 47 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 649.00 | 76 628.00 | 148 022.00 | 224 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 451.00 | 105 865.00 | 175 586.00 | 281 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 089.00 | | 176 089.00 | 176 089.00 |
BZ Autres créances | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
CF Disponibilités | 44 892.00 | | 44 892.00 | 44 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 889.00 | | 326 889.00 | 326 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 340.00 | 105 865.00 | 502 475.00 | 608 340.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 512.00 | 4 947.00 | | 5 512.00 |
DG Autres réserves | 49 764.00 | 47 231.00 | | 49 764.00 |
DH Report à nouveau | | -8 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 813.00 | 11 292.00 | | 41 813.00 |
DL TOTAL (I) | 197 089.00 | 155 276.00 | | 197 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 472.00 | 59 813.00 | | 93 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 439.00 | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 894.00 | 42 900.00 | | 108 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 801.00 | 7 538.00 | | 25 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 765.00 | 70 151.00 | | 75 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EA Autres dettes | | 797.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 386.00 | 210 137.00 | | 305 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 475.00 | 365 414.00 | | 502 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 955.00 | | 749 955.00 | 749 955.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 553 090.00 | | 553 090.00 | 553 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 045.00 | | 1 303 045.00 | 1 303 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 790.00 | 2 000.00 | | 40 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 790.00 | 2 036.00 | | 40 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 2 839.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | 664.00 | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 3 503.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 208.00 | -1 467.00 | | 39 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 379.00 | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 419.00 | 1 046 092.00 | | 1 352 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 606.00 | 1 034 800.00 | | 1 310 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 813.00 | 11 292.00 | | 41 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 211.00 | | 102 250.00 | 214 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 010.00 | 281 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 010.00 | 271 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 410.00 | | 94 450.00 | 212 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 7 800.00 | 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 426.00 | 24 449.00 | 35 010.00 | 116 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301.00 | 180.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 125.00 | 24 269.00 | 35 010.00 | 116 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 176 089.00 | 176 089.00 | | 176 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 392.00 | 37 219.00 | 56 173.00 | 93 392.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 581.00 | 228 681.00 | 900.00 | 229 581.00 |
VW T.V.A. | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 492.00 | 140 319.00 | 56 173.00 | 196 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |