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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 070.00 | 29 148.00 | 22 921.00 | 52 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 154.00 | 105 943.00 | 12 211.00 | 118 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 836.00 | 136 892.00 | 39 944.00 | 176 836.00 |
BT Marchandises | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 016.00 | 7 980.00 | 117 036.00 | 125 016.00 |
BZ Autres créances | 640 339.00 | | 640 339.00 | 640 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 239 890.00 | | 239 890.00 | 239 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 869.00 | 7 980.00 | 1 025 890.00 | 1 033 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 705.00 | 144 871.00 | 1 065 834.00 | 1 210 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 274.00 | 263 103.00 | | 293 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 225.00 | 30 171.00 | | -70 225.00 |
DL TOTAL (I) | 234 049.00 | 304 274.00 | | 234 049.00 |
DP Provisions pour risques | 25 200.00 | 23 203.00 | | 25 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | 23 203.00 | | 25 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 312.00 | 15 275.00 | | 111 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 830.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 278.00 | 813 451.00 | | 481 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 590.00 | 208 532.00 | | 212 590.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 49 508.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 585.00 | 1 087 595.00 | | 806 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 834.00 | 1 415 072.00 | | 1 065 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 585.00 | 1 076 284.00 | | 806 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
FG Production vendue services | 1 921 929.00 | | 1 921 929.00 | 1 921 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 128.00 | | 1 989 128.00 | 1 989 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 725 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 829.00 | 7 631.00 | | 19 829.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45.00 | | | 45.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 244.00 | 71 725.00 | | 115 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 584.00 | 522.00 | | 6 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 200.00 | 6 000.00 | | 25 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 784.00 | 6 522.00 | | 31 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 216.00 | -6 522.00 | | 3 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 446.00 | 3 735 237.00 | | 3 795 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 671.00 | 3 705 067.00 | | 3 865 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 225.00 | 30 171.00 | | -70 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 820.00 | | 7 015.00 | 169 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105.00 | | | 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 208.00 | | 7 015.00 | 163 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 985.00 | 15 907.00 | | 120 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 184.00 | 15 907.00 | | 119 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 203.00 | 25 200.00 | 23 203.00 | 23 203.00 |
6T Sur comptes clients | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 183.00 | 25 200.00 | 23 203.00 | 31 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 278.00 | 481 278.00 | | 481 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 467.00 | 82 467.00 | | 82 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 115 461.00 | | | 115 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VB T. V. A. | 256 609.00 | | | 256 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 312.00 | 111 312.00 | | 111 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 358.00 | | | 404 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VP Divers | 352 845.00 | | | 352 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 211.00 | 794 211.00 | | 794 211.00 |
VW T.V.A. | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 585.00 | 806 585.00 | | 806 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 128.00 | 6 289.00 | | 5 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 508.00 | 255 808.00 | | 281 508.00 |
ST Autres comptes | 884 986.00 | 904 079.00 | | 884 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 904 293.00 | 842 135.00 | | 904 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 031 683.00 | 995 134.00 | | 1 031 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 676.00 | 42 840.00 | | 47 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 679.00 | 7 381.00 | | 4 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 808.00 | 13 670.00 | | 9 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 263.00 | 356 006.00 | | 298 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 376.00 | 607 253.00 | | 514 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 150 145.00 | 3 039 996.00 | | 3 150 145.00 |