| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 070.00 | 49 092.00 | 2 978.00 | 52 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 620.00 | 168 667.00 | 58 953.00 | 227 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 303.00 | 219 559.00 | 66 743.00 | 286 303.00 |
BT Marchandises | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 202.00 | 21 835.00 | 1 065 367.00 | 1 087 202.00 |
BZ Autres créances | 1 223 067.00 | | 1 223 067.00 | 1 223 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 315 464.00 | | 315 464.00 | 315 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 128.00 | 21 835.00 | 2 686 293.00 | 2 708 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 431.00 | 241 394.00 | 2 753 036.00 | 2 994 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 214.00 | 293 274.00 | | 306 214.00 |
DH Report à nouveau | | -21 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 143.00 | 34 423.00 | | 35 143.00 |
DL TOTAL (I) | 352 358.00 | 317 214.00 | | 352 358.00 |
DP Provisions pour risques | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | 453 812.00 | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 518.00 | 723 069.00 | | 1 125 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 254.00 | 382 109.00 | | 381 254.00 |
EA Autres dettes | 295 546.00 | 23 058.00 | | 295 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 479.00 | 1 582 209.00 | | 2 242 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 036.00 | 2 057 623.00 | | 2 753 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 479.00 | 1 582 209.00 | | 2 242 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 141.00 | | 136 141.00 | 136 141.00 |
FG Production vendue services | 2 295 301.00 | | 2 295 301.00 | 2 295 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 442.00 | | 2 431 442.00 | 2 431 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 266 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 132.00 | |
GE Autres charges | | | 102 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 696.00 | 3 586.00 | | 85 696.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 3 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 88 479.00 | 108 184.00 | | 88 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 127.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 38 127.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -38 127.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 784 197.00 | 4 752 584.00 | | 4 784 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 053.00 | 4 718 162.00 | | 4 749 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 143.00 | 34 423.00 | | 35 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 777.00 | | 28 525.00 | 257 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105.00 | | | 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 165.00 | | 28 525.00 | 251 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 858.00 | 33 702.00 | | 185 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 057.00 | 33 702.00 | | 184 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
6T Sur comptes clients | 14 703.00 | 7 132.00 | | 14 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 703.00 | 7 132.00 | | 14 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 903.00 | 7 132.00 | | 172 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 132.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 518.00 | 1 125 518.00 | | 1 125 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 578.00 | 107 578.00 | | 107 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 546.00 | 295 546.00 | | 295 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 681.00 | 1 061 681.00 | | 1 061 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VB T. V. A. | 356 782.00 | 356 782.00 | | 356 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 354.00 | | | 790 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 166.00 | | | 804 166.00 |
VP Divers | 760 766.00 | 760 766.00 | | 760 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 406.00 | 102 406.00 | | 102 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 587.00 | 2 333 587.00 | | 2 333 587.00 |
VW T.V.A. | 200 490.00 | 200 490.00 | | 200 490.00 |
VX Obligations cautionnées | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 479.00 | 2 242 479.00 | | 2 242 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | 7 914.00 | | 3 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 321.00 | 280 506.00 | | 296 321.00 |
ST Autres comptes | 1 237 626.00 | 1 269 537.00 | | 1 237 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 064 815.00 | 1 034 070.00 | | 1 064 815.00 |
YT Sous‐traitance | 1 379 881.00 | 1 181 655.00 | | 1 379 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 502.00 | 50 848.00 | | 83 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 528.00 | 6 649.00 | | 5 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 359.00 | 14 563.00 | | 9 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 681.00 | 240 737.00 | | 299 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 406.00 | 610 952.00 | | 547 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 062 144.00 | 3 816 616.00 | | 4 062 144.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |