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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 070.00 | 52 531.00 | -461.00 | 52 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 454.00 | 196 102.00 | 37 352.00 | 233 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 136.00 | 250 434.00 | 41 703.00 | 292 136.00 |
BT Marchandises | 61 062.00 | | 61 062.00 | 61 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 324.00 | 8 548.00 | 502 776.00 | 511 324.00 |
BZ Autres créances | 568 945.00 | | 568 945.00 | 568 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 448 822.00 | | 1 448 822.00 | 1 448 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 070.00 | 8 548.00 | 2 591 521.00 | 2 600 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 206.00 | 258 982.00 | 2 633 224.00 | 2 892 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 214.00 | 306 214.00 | | 306 214.00 |
DH Report à nouveau | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 579.00 | 35 143.00 | | 11 579.00 |
DL TOTAL (I) | 363 936.00 | 352 358.00 | | 363 936.00 |
DP Provisions pour risques | 376 901.00 | 158 200.00 | | 376 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 901.00 | 158 200.00 | | 376 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 440 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 300.00 | 1 125 518.00 | | 758 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 934.00 | 381 254.00 | | 268 934.00 |
EA Autres dettes | 84 992.00 | 295 546.00 | | 84 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 386.00 | 2 242 479.00 | | 1 892 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 224.00 | 2 753 036.00 | | 2 633 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 386.00 | 2 242 479.00 | | 1 892 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
FG Production vendue services | 317 098.00 | | 317 098.00 | 317 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 312.00 | | 358 312.00 | 358 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 886 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 548.00 | |
GE Autres charges | | | 122 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 031.00 | 35.00 | | 21 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 701.00 | | | 218 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 732.00 | 35.00 | | 239 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 732.00 | -35.00 | | -239 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 1 729.00 | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 428.00 | 4 784 197.00 | | 2 271 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 849.00 | 4 749 053.00 | | 2 259 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 579.00 | 35 143.00 | | 11 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 303.00 | | 5 834.00 | 286 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105.00 | | | 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 690.00 | | 5 834.00 | 279 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 559.00 | 30 874.00 | | 219 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 759.00 | 30 874.00 | | 217 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 200.00 | 218 701.00 | | 158 200.00 |
6T Sur comptes clients | 21 835.00 | 8 548.00 | 21 835.00 | 21 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 835.00 | 8 548.00 | 21 835.00 | 21 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 035.00 | 227 249.00 | 21 835.00 | 180 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 548.00 | 21 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 300.00 | 758 300.00 | | 758 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 648.00 | 133 648.00 | | 133 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 992.00 | 84 992.00 | | 84 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 501 210.00 | 501 210.00 | | 501 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VB T. V. A. | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VP Divers | 455 421.00 | 455 421.00 | | 455 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 738.00 | 1 094 738.00 | | 1 094 738.00 |
VW T.V.A. | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
VX Obligations cautionnées | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 386.00 | 1 892 386.00 | | 1 892 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |