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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 070.00 | 45 176.00 | 6 894.00 | 52 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 095.00 | 138 882.00 | 60 213.00 | 199 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 777.00 | 185 858.00 | 71 920.00 | 257 777.00 |
BT Marchandises | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 693.00 | 14 703.00 | 460 990.00 | 475 693.00 |
BZ Autres créances | 1 338 872.00 | | 1 338 872.00 | 1 338 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 137 311.00 | | 137 311.00 | 137 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 406.00 | 14 703.00 | 1 985 703.00 | 2 000 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 184.00 | 200 561.00 | 2 057 623.00 | 2 258 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 274.00 | 293 274.00 | | 293 274.00 |
DH Report à nouveau | -21 482.00 | -70 225.00 | | -21 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 423.00 | 48 743.00 | | 34 423.00 |
DL TOTAL (I) | 317 214.00 | 282 791.00 | | 317 214.00 |
DP Provisions pour risques | 158 200.00 | 120 200.00 | | 158 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 200.00 | 120 200.00 | | 158 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 812.00 | 97 933.00 | | 453 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 069.00 | 657 479.00 | | 723 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 109.00 | 255 588.00 | | 382 109.00 |
EA Autres dettes | 23 058.00 | 56 842.00 | | 23 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 209.00 | 1 068 003.00 | | 1 582 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 623.00 | 1 470 994.00 | | 2 057 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 209.00 | 1 064 191.00 | | 1 582 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 350.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 299.00 | | 180 299.00 | 180 299.00 |
FG Production vendue services | 2 373 731.00 | | 2 373 731.00 | 2 373 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 030.00 | | 2 554 030.00 | 2 554 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 173 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 816 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 116 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 586.00 | 8 197.00 | | 3 586.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 184.00 | 96 587.00 | | 108 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 1 292.00 | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | 95 000.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 127.00 | 96 292.00 | | 38 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 127.00 | -96 292.00 | | -38 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 584.00 | 4 365 697.00 | | 4 752 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 162.00 | 4 316 954.00 | | 4 718 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 423.00 | 48 743.00 | | 34 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 110.00 | | 29 667.00 | 228 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105.00 | | | 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 498.00 | | 29 667.00 | 221 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 919.00 | 28 938.00 | | 156 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 119.00 | 28 938.00 | | 155 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 200.00 | 38 000.00 | | 120 200.00 |
6T Sur comptes clients | 31 010.00 | 361.00 | 16 669.00 | 31 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 010.00 | 361.00 | 16 669.00 | 31 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 210.00 | 38 361.00 | 16 669.00 | 151 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | 16 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 069.00 | 723 069.00 | | 723 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 177.00 | 113 177.00 | | 113 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 267.00 | 97 267.00 | | 97 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 458 730.00 | 458 730.00 | | 458 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VB T. V. A. | 441 272.00 | 441 272.00 | | 441 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 812.00 | 453 812.00 | | 453 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 770.00 | | | 353 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VP Divers | 861 850.00 | 861 850.00 | | 861 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 232.00 | 1 839 232.00 | | 1 839 232.00 |
VW T.V.A. | 160 156.00 | 160 156.00 | | 160 156.00 |
VX Obligations cautionnées | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 209.00 | 1 582 209.00 | | 1 582 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 914.00 | 6 108.00 | | 7 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 506.00 | 323 209.00 | | 280 506.00 |
ST Autres comptes | 1 269 537.00 | 1 021 545.00 | | 1 269 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 034 070.00 | 945 222.00 | | 1 034 070.00 |
YT Sous‐traitance | 1 181 655.00 | 1 058 476.00 | | 1 181 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 848.00 | 62 555.00 | | 50 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 649.00 | 6 339.00 | | 6 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 563.00 | 12 447.00 | | 14 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 737.00 | 340 621.00 | | 240 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 952.00 | 545 731.00 | | 610 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 816 616.00 | 3 411 007.00 | | 3 816 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |