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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 083.00 | 23 487.00 | 5 596.00 | 29 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 170.00 | 35 616.00 | 10 555.00 | 46 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 792.00 | 59 103.00 | 19 689.00 | 78 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 219.00 | 19 917.00 | 51 302.00 | 71 219.00 |
BZ Autres créances | 26 529.00 | 5 489.00 | 21 041.00 | 26 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 205.00 | 25 405.00 | 172 800.00 | 198 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 997.00 | 84 508.00 | 192 489.00 | 276 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 30 936.00 | 54 495.00 | | 30 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 196.00 | 6 441.00 | | -27 196.00 |
DL TOTAL (I) | 4 290.00 | 61 486.00 | | 4 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 29 434.00 | | 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 834.00 | 138.00 | | 6 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 591.00 | 37 945.00 | | 33 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 149.00 | 119 844.00 | | 133 149.00 |
EA Autres dettes | 10 291.00 | 10 000.00 | | 10 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 199.00 | 197 360.00 | | 188 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 489.00 | 258 846.00 | | 192 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 976.00 | | 672 976.00 | 672 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 976.00 | | 672 976.00 | 672 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 918.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 030.00 | 11 523.00 | | 10 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 030.00 | 11 523.00 | | 10 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 030.00 | -11 523.00 | | -10 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 303.00 | 764 679.00 | | 675 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 499.00 | 758 238.00 | | 702 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 196.00 | 6 441.00 | | -27 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 816.00 | | 6 976.00 | 71 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 315.00 | | 4 939.00 | 70 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | 2 037.00 | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 150.00 | 15 953.00 | | 43 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 150.00 | 15 953.00 | | 43 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 999.00 | 1 918.00 | | 17 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 487.00 | 1 918.00 | | 23 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 487.00 | 1 918.00 | | 23 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 936.00 | 99 936.00 | | 99 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
UX Autres créances clients | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
VB T. V. A. | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 784.00 | 77 610.00 | 27 175.00 | 104 784.00 |
VW T.V.A. | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 364.00 | 181 364.00 | | 181 364.00 |