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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 394.00 | 21 101.00 | 293.00 | 21 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 565.00 | 23 028.00 | 6 537.00 | 29 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 817.00 | 44 129.00 | 10 688.00 | 54 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 076.00 | 367.00 | 78 709.00 | 79 076.00 |
BZ Autres créances | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 112 856.00 | | 112 856.00 | 112 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 401.00 | 367.00 | 277 034.00 | 277 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 219.00 | 44 496.00 | 287 722.00 | 332 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 43 132.00 | 48 869.00 | | 43 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 036.00 | -5 737.00 | | -11 036.00 |
DL TOTAL (I) | 32 646.00 | 43 682.00 | | 32 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339.00 | 1 714.00 | | 2 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 575.00 | 29 575.00 | | 79 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 636.00 | 28 822.00 | | 85 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 889.00 | 30 254.00 | | 80 889.00 |
EA Autres dettes | 6 637.00 | 2 212.00 | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 076.00 | 92 576.00 | | 255 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 722.00 | 136 258.00 | | 287 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 501.00 | 63 001.00 | | 175 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 748.00 | 1 920.00 | 698 668.00 | 696 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 748.00 | 1 920.00 | 698 668.00 | 696 748.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123.00 | 14 896.00 | | 1 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 446.00 | 17 604.00 | | 16 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 54.00 | | 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 578.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -578.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 104.00 | 646 362.00 | | 713 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 140.00 | 652 099.00 | | 724 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 036.00 | -5 737.00 | | -11 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 919.00 | 4 439.00 | | 5 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 421.00 | | 5 260.00 | 50 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 54 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 50 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 626.00 | | 5 197.00 | 46 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | 63.00 | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 893.00 | 5 101.00 | 864.00 | 39 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 893.00 | 5 101.00 | 864.00 | 39 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | 682.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | 682.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | 682.00 | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 636.00 | 85 636.00 | | 85 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
UX Autres créances clients | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 692.00 | 136 835.00 | 3 858.00 | 140 692.00 |
VW T.V.A. | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 501.00 | 175 501.00 | | 175 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 834.00 | 5 330.00 | | 6 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 020.00 | 7 556.00 | | 9 020.00 |
ST Autres comptes | 60 571.00 | 51 477.00 | | 60 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 387.00 | 21 140.00 | | 19 387.00 |
YT Sous‐traitance | 452 657.00 | 384 330.00 | | 452 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | 1 280.00 | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 047.00 | 6 610.00 | | 8 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 436.00 | 93 105.00 | | 74 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 808.00 | 75 502.00 | | 45 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 634.00 | 464 503.00 | | 541 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |