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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 394.00 | 20 963.00 | 431.00 | 21 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 232.00 | 18 930.00 | 6 303.00 | 25 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 421.00 | 39 893.00 | 10 529.00 | 50 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 074.00 | 1 050.00 | 75 025.00 | 76 074.00 |
BZ Autres créances | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 779.00 | 1 050.00 | 125 730.00 | 126 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 201.00 | 40 942.00 | 136 258.00 | 177 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 48 869.00 | 27 966.00 | | 48 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 737.00 | 20 903.00 | | -5 737.00 |
DL TOTAL (I) | 43 682.00 | 49 419.00 | | 43 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 1 284.00 | | 1 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 822.00 | 45 497.00 | | 28 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 254.00 | 18 029.00 | | 30 254.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 1 564.00 | | 2 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 576.00 | 79 968.00 | | 92 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 258.00 | 129 387.00 | | 136 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 001.00 | 79 968.00 | | 63 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 650.00 | | 622 650.00 | 622 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 650.00 | | 622 650.00 | 622 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 56.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | 310.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 366.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -366.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 267.00 | 3 629.00 | | -1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 362.00 | 777 619.00 | | 646 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 099.00 | 756 716.00 | | 652 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 737.00 | 20 903.00 | | -5 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 612.00 | | 1 787.00 | 49 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 50 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 46 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 855.00 | | 1 750.00 | 45 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 757.00 | | 37.00 | 3 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 287.00 | 6 584.00 | 978.00 | 34 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 287.00 | 6 584.00 | 978.00 | 34 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 367.00 | 1 050.00 | 367.00 | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | 1 050.00 | 367.00 | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | 1 050.00 | 367.00 | 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 334.00 | 89 539.00 | 3 795.00 | 93 334.00 |
VW T.V.A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |