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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 382.00 | 442 242.00 | 27 140.00 | 469 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 712.00 | | 133 712.00 | 133 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 654.00 | 442 242.00 | 372 412.00 | 814 654.00 |
BT Marchandises | 445 467.00 | | 445 467.00 | 445 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 070.00 | | 238 070.00 | 238 070.00 |
BZ Autres créances | 1 794 031.00 | | 1 794 031.00 | 1 794 031.00 |
CF Disponibilités | 404 691.00 | | 404 691.00 | 404 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 662.00 | | 157 662.00 | 157 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 921.00 | | 3 039 921.00 | 3 039 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 575.00 | 442 242.00 | 3 412 332.00 | 3 854 575.00 |
CU Autres participations | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 100.00 | | | 142 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
DH Report à nouveau | 290 886.00 | | | 290 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 840.00 | | | 344 840.00 |
DL TOTAL (I) | 792 036.00 | | | 792 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 251.00 | | | 952 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 449.00 | | | 254 449.00 |
EA Autres dettes | 1 346 743.00 | | | 1 346 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 296.00 | | | 2 620 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 332.00 | | | 3 412 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 296.00 | | | 2 620 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 508 054.00 | 51 090.00 | 4 559 144.00 | 4 508 054.00 |
FG Production vendue services | 222 681.00 | | 222 681.00 | 222 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 730 735.00 | 51 090.00 | 4 781 825.00 | 4 730 735.00 |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 782 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 191 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 940.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 778.00 | | | 4 856 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 939.00 | | | 4 511 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 840.00 | | | 344 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 114.00 | | 5 540.00 | 809 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 501.00 | | 4 881.00 | 464 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 553.00 | | 659.00 | 304 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 302.00 | 14 940.00 | | 427 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 302.00 | 14 940.00 | | 427 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 251.00 | 952 251.00 | | 952 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 743.00 | 1 346 743.00 | | 1 346 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 712.00 | | | 133 712.00 |
UX Autres créances clients | 238 070.00 | | | 238 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VB T. V. A. | 136 653.00 | | | 136 653.00 |
VC Groupe et associés | 1 578 261.00 | | | 1 578 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 662.00 | | | 157 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 475.00 | 2 189 763.00 | 133 712.00 | 2 323 475.00 |
VW T.V.A. | 129 544.00 | 129 544.00 | | 129 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 296.00 | 2 620 296.00 | | 2 620 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 571.00 | | | 278 571.00 |
ST Autres comptes | 752 790.00 | | | 752 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538 950.00 | | | 538 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172.00 | | | 172.00 |
YT Sous‐traitance | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 942 912.00 | | | 942 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 859.00 | | | 233 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 590 001.00 | | | 1 590 001.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |